Dotação Orçamentária Manual
Sobre
A dotação orçamentária são valores autorizados para atender uma determinada programação por plano de contas e de compras por classificação dentro do Automatiza Retaguarda. Ou seja, é a quantia estabelecida por plano de contas e/ou por classificação nas compras que será liberado para uso durante um determinado mês.
Como Habilitar
Para utilizar a ferramenta Dotação Orçamentária é necessário que um usuário com permissão adicione o privilégio ao(s) funcionário(s), pelo caminho: Cadastro 🠊 Empresa 🠊 Funcionário 🠊 Funcionário
Selecione ou cadastre o funcionário que irá ter acesso a ferramenta e habilite a operação na aba Privilégios:
Privilégios 🠊 Funções Operacionais 🠊 Comercial 🠊 Dotação orçamentária
Utilização
Para acessar a tela e realizar a operação, acesse: Funções operacionais 🠊 Regras de negócio 🠊 Dotação orçamentária
Dotação por plano de contas
A dotação por Plano de Contas é determinada a partir do plano definido e valor, conforme imagem demonstrada. Exemplo: O plano do contas escolhido foi o ÁGUA e com valor de R$200,00 de dotação para o mês 05/22.
Sendo assim, quando é feito o lançamento de Movimentação financeira e/ou quitação de uma Conta a pagar no plano de contas ÁGUA em que sua competência seja referente a esse mesmo mês, esse valor é deduzido aplicando assim na coluna realizado.
- Caso no lançamento de movimentação financeira ou pagamento de uma conta a pagar no financeiro esse valor ultrapasse a dotação estabelecida por esse plano de contas o sistema irá acusar que esse valor foi ultrapassado e que um usuário com privilégio deverá autorizar a ação.
É possível desabilitar essa confirmação de um usuário quando exceder o limite, sendo necessário que um usuário com permissão conceda o privilégio ao(s) funcionário(s) pelo caminho: Cadastro 🠊 Empresa 🠊 Funcionário 🠊 Funcionário
Selecione ou cadastre o funcionário que irá ter essa liberação, vá na aba Autorizações e marque como verdadeiro o checkbox: Realizar pedido/movimentação financeira com dotação orçamentária excedida.
Caso seja feita essa liberação, e a movimentação financeira excedendo o limite seja efetuada, esse valor é gerado dentro da dotação por esse plano, trazendo um saldo atual negativo, uma vez que foi extrapolado o valor determinado.
Dotação por compras
A dotação por compras é feita a partir dos grupos principais das mercadorias, então nesse caso é necessário selecionar esse grupo principal e adicionar a dotação mensal, o valor referente a esse mês que será estabelecido para compras.
Na dotação de compras temos então as seguintes colunas: Filial que demonstra pra qual loja essa dotação é feita; Grupo principal apresenta o grupo principal da dotação; Dotação apresenta o valor que foi definido para compras; Realizado apresenta todos os produtos que deram entrada no sistema; Pedido demonstra o valor dos pedidos que foram feitos e ainda estão abertos com os produtos que fazem parte desse grupo principal; Saldo é o resultado do valor da dotação menos a coluna realizado e pedido.
Sendo assim, ao realizar um pedido de produtos que contenha itens dessa determinada classificação após salva-la, dentro da dotação esse valor já vai ser diminuído automaticamente.
Quando esse pedido chega na loja e é dado entrada da nota, dentro da dotação esse valor desses itens vai para a coluna Realizado.
Para visualizar o somatório do custo dessas mercadorias por grupo principal, utilize o campo Visualizar custo das mercadorias vendidas (CMV) por período escolhendo analisar por custo compra ou custo liquido e data de analise e assim o sistema trará o valor de acordo com cada classificação.
